Источник
АЭИ ПРАЙМ-Раскрытие, Москва


Заголовок
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


Дата
20241225


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-Капитал (УК) • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-Капитал (УК) "Альфа-Капитал" 25.12.2024 15:31 Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-Капитал (УК) • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-Капитал (УК) "Альфа-Капитал" 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК "Альфа-Капитал• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-Капитал (УК) • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-Капитал (УК)" 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32 стр. 1 1.4. ИНН Управляющей компании: 7728142469 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды • Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), паевыми инвестиционными фондами• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами• Государство » Социальная политика » Социальная защита » Пенсионное обеспечение » Пенсионные фонды » Негосударственные пенсионные фонды • Государство » Законы и право » Правовая система России » Социальное обеспечение » Социальная защита » Пенсионное обеспечение » Пенсионные фонды » Негосударственные пенсионные фонды • Государство » Социальная политика » Социальное обеспечение » Социальная защита » Пенсионное обеспечение » Пенсионные фонды » Негосударственные пенсионные фонды, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00028 от 22.09.1998 1.6. Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве• Средства массовой информации » Информационное агентство): https://www.alfacapital.ru/disclosure• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации/company/ https://www.e-disclosure• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации.ru/portal/company.aspx?id=7203 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации: 25.12.2024 2. Содержание сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) рыночных финансовых инструментов• Экономика » Финансы «Альфа-Капитал• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-Капитал (УК) • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-Капитал (УК) Облигации• Экономика » Финансы » Государственные ценные бумаги с переменным купоном• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Купон (облигация) • Государство » Законы и право » Гражданское право » Купон (облигация)», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России 03.10.2024, N 6541 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), руб• Экономика » Финансы » Платежные средства » Российский рубль • Экономика » Экономика России » Российский рубль • Россия » Экономика России » Российский рубль • История России » Монеты России » Российский рубль., на 24.12.2024: 180 020 609,93 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), руб• Экономика » Финансы » Платежные средства » Российский рубль • Экономика » Экономика России » Российский рубль • Россия » Экономика России » Российский рубль • История России » Монеты России » Российский рубль., на 23.12.2024: 59 913 913,36 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 200,47 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), руб• Экономика » Финансы » Платежные средства » Российский рубль • Экономика » Экономика России » Российский рубль • Россия » Экономика России » Российский рубль • История России » Монеты России » Российский рубль., на 24.12.2024: 100,35874 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), руб• Экономика » Финансы » Платежные средства » Российский рубль • Экономика » Экономика России » Российский рубль • Россия » Экономика России » Российский рубль • История России » Монеты России » Российский рубль., на 23.12.2024: 100,29926 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,0593025 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования• Экономика » Финансы » Инвестиции в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций• Экономика » Финансы » Инвестиции в паевые инвестиционные фонды• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Прежде чем приобрести инвестиционный пай• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Инвестиционный сертификат • Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционный сертификат, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) под управлением ООО УК "Альфа-Капитал• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-Капитал (УК) • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-Капитал (УК)" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды • Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)" и нормативными актами Банка России• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России, можно по адресу: Россия• Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52 или в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru 4. Подпись 4.1. Генеральный директор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор И.В. Кривошеева 4.2. Дата 25.12.2024г. Настоящее сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации и опубликовано• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации в соответствии с Положением Банка России• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции РФ • Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ • Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации о последствия его использования информационное агентство• Средства массовой информации » Информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

============= Итог:
12,7109 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Альфа-Капитал (УК)
7,8777 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Инвестиционные фонды
	#Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)
6,4109 ; Экономика#Финансы#Государственные ценные бумаги
5,4055 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Российский рубль
5,3555 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Инвестиционный сертификат
4,7465 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Раскрытие информации
4,0232 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Ценные бумаги
	#Купон (облигация)
3,3555 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России

4,8000 ; Средства массовой информации#Деятельность средств массовой информации
2,0000 ; Средства массовой информации#Информационное агентство

1,3511 ; Государство#Государственное устройство  России#Правительство РФ
	#Министерства России#Министерство юстиции РФ
1,3455 ; Государство#Социальная политика#Социальная защита#Пенсионное обеспечение
	#Пенсионные фонды#Негосударственные пенсионные фонды

1,5039 ; Россия#Государственное устройство  России#Правительство РФ
	#Министерства России#Министерство юстиции РФ
============= Объекты:
организации

	Альфа-Капитал (УК)
		Альфа-Групп

	Министерство юстиции РФ
		Министерства России


============= Географические объекты:
1 55.755555556,37.617500000 Россия



============= Связи:
	Инвестиции # ассоциации # Альфа-Капитал (УК)