Источник
АЭИ ПРАЙМ-Раскрытие, Москва




Заголовок
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая




Дата
20241225





Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:
Стоимость чистых активов• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Стоимость чистых активов

• Экономика » Финансы » Финансовая математика » Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)

Стоимость чистых активов• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Стоимость чистых активов

• Экономика » Финансы » Финансовая математика » Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

25.12.2024 15:45

Стоимость чистых активов• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Стоимость чистых активов

• Экономика » Финансы » Финансовая математика » Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с
ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК
"ОТКРЫТИЕ"

1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация• Россия, 115114,
город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5

1.4. ИНН Управляющей компании: 7705394773

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды

• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), паевыми инвестиционными фондами• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) и негосударственными
пенсионными фондами• Государство » Социальная политика » Социальная защита » Пенсионное обеспечение » Пенсионные фонды » Негосударственные пенсионные фонды

• Государство » Социальная политика » Социальное обеспечение » Социальная защита » Пенсионное обеспечение » Пенсионные фонды » Негосударственные пенсионные фонды

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Социальное обеспечение » Социальная защита » Пенсионное обеспечение » Пенсионные фонды » Негосударственные пенсионные фонды, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи:
21-000-1-00048 от 11.04.2001

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фк » Федеральная служба по финансовым рынкам России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для
раскрытия информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница
компании в Информационном агентстве• Средства массовой информации » Информационное агентство):

https://www.open-am.ru

https://www.e-disclosure• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации.ru/portal/company.aspx?id=7154

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации: 24.12.2024

2. Содержание сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), номер и дата регистрации
(дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование
органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного
управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) рыночных финансовых
инструментов• Экономика » Финансы «Открытие – Акции• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на От » Открытие-акции РФ• Россия», правила доверительного управления
зарегистрированы лицензирующим органом Банк России• Экономика » Финансы » Банк » Банки России

• Экономика » Экономика России » Банки России

• Россия » Экономика России » Банки России 29.07.2021, N 4523

2.2. Стоимость чистых активов• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Стоимость чистых активов

• Экономика » Финансы » Финансовая математика » Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), руб• Экономика » Финансы » Платежные средства » Российский рубль

• Экономика » Экономика России » Российский рубль

• Россия » Экономика России » Российский рубль

• История России » Монеты России » Российский рубль., на
24.12.2024: 94 420 641,80

2.3. Стоимость чистых активов• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Стоимость чистых активов

• Экономика » Финансы » Финансовая математика » Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), руб• Экономика » Финансы » Платежные средства » Российский рубль

• Экономика » Экономика России » Российский рубль

• Россия » Экономика России » Российский рубль

• История России » Монеты России » Российский рубль., на
23.12.2024: 95 636 700,62

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Стоимость чистых активов

• Экономика » Финансы » Финансовая математика » Стоимость чистых активов паевого инвестиционного
фонда• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %:
-1,27

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), руб• Экономика » Финансы » Платежные средства » Российский рубль

• Экономика » Экономика России » Российский рубль

• Россия » Экономика России » Российский рубль

• История России » Монеты России » Российский рубль., на 24.12.2024: 90,43

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), руб• Экономика » Финансы » Платежные средства » Российский рубль

• Экономика » Экономика России » Российский рубль

• Россия » Экономика России » Российский рубль

• История России » Монеты России » Российский рубль., на 23.12.2024: 91,60

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) по сравнению
с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,2772926

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) может увеличиваться и уменьшаться. Результаты
инвестирования• Экономика » Финансы » Инвестиции в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не
гарантирует доходность инвестиций• Экономика » Финансы » Инвестиции в паевые инвестиционные фонды• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Прежде чем
приобрести инвестиционный пай• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Инвестиционный сертификат

• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционный сертификат, следует внимательно ознакомиться с правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ).

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) под управлением
ООО УК "ОТКРЫТИЕ" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ), а также иными документами, предусмотренными
Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды

• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)" и
нормативными актами Банка России• Экономика » Финансы » Банк » Банки России

• Экономика » Экономика России » Банки России

• Россия » Экономика России » Банки России, можно по адресу: Российская Федерация• Россия,
115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5

4. Подпись

4.1. Генеральный директор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор

В.Т. Ярош

4.2. Дата 25.12.2024г.

Настоящее сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации и опубликовано• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации в соответствии с Положением Банка России• Экономика » Финансы » Банк » Банки России

• Экономика » Экономика России » Банки России

• Россия » Экономика России » Банки России от
27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции РФ

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ

• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ 24.04.2020 N 58203). За содержание
сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации о последствия его использования информационное агентство• Средства массовой информации » Информационное агентство "ПРАЙМ"
ответственности не несет. 

============= Итог:
10,3121 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Инвестиционные фонды
	#Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)#Открытие-акции
7,1121 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Инвестиционные фонды#Стоимость чистых активов
5,3242 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Инвестиционный сертификат
5,2492 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Российский рубль
4,1559 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Раскрытие информации
3,1992 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России

4,8000 ; Средства массовой информации#Деятельность средств массовой информации
2,0000 ; Средства массовой информации#Информационное агентство

1,3376 ; Государство#Социальная политика#Социальная защита#Пенсионное обеспечение
	#Пенсионные фонды#Негосударственные пенсионные фонды
1,3354 ; Государство#Государственное устройство  России#Правительство РФ
	#Министерства России#Министерство юстиции РФ

1,5664 ; Россия#Государственное устройство  России#Правительство РФ
	#Министерства России#Министерство юстиции РФ

============= Объекты:
организации

	Министерство юстиции РФ
		Министерства России

	Открытие-акции
		Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) 

	Федеральная служба по финансовым рынкам России



============= Географические объекты:
1 55.755555556,37.617500000 Россия
2 55.723888889,37.605277778 Объект организация#Организации по алфавиту#Организации на Фк
	#Федеральная служба по финансовым рынкам России

Copyright © 2007-2024 ООО «RelTeam»